2016年自治区本级部门预算编制说明

    best365体育官网平台是一所教学研究型大学,以经济、管理等应用学科为主，构建财经、管理、文、理、工、法、教育等多学科群。以本科教育为基础，积极发展硕士研究生和MBA教育，适度发展成人教育，不断扩大留学生教育，力争开展博士研究生教育。培养专业基础知识厚实，品质优良，眼界开阔，思维敏捷，具有较强实践动手能力和创新能力的高素质复合型、应用型人才。是自治区重点建设院校之一。学校总面积619871平方米，建筑面积27万余平方米。经过60余年的建设与发展，学校现已具一定规模。学校设有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六个大学科门类，一个一级学科硕士学位授权点，有十五个普通硕士学位点、工商管理（MBA）和高级工商管理（EMBA）专业学位点。有32个本科专业，4个国家级特色专业建设点，6个自治区级重点学科，9个校级重点学科。设有会计、金融等16个专业学院和2个基础教学部，并设有国际教育学院、继续教育学院、商务学院（独立学院）。各类在校生17300多人，在职教职工1277人。其中：专兼职教师819人，教授92人，副教授300人。学校拥有一座现代化教育技术中心，是全疆较早开通校园网络的高校之一，学校在全国少数民族地区率先将HSK（汉语水平考试）应用于民族教育中，HSK新疆考点设在我院，分点遍布全疆各地。2003年被英国驻华大使馆授权为IELTS（雅思）考试新疆考点，best365体育官网平台拥有一座现代化管理水平的图书馆，各类藏书103万余册，电子图书46万册。2001年学院自筹资金建造了新疆乃至西北地区最大的集多媒体教室、室内运动场为一体的现代化综合教学楼，可一次容纳学生1万多人，为我院高等教育的发展创造了良好的条件。学校不断向社会各界输送了各类人才，他们以广博的知识、较强的社会适应能力和竞争能力获得了社会各界的好评。

学校始终坚持党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在邓小平理论的指导下，以提高教学质量为中心，全面推行教育改革，提出了大众化、个性化、数字化、国际化的办学思路，启动“五五人才工程”，实施“名教授战略”，推行学分制，发挥HSK在民族教学中的重要作用，贯彻教育部关于提高本科教育教学质量的十二条意见，加大对本科教学的管理力度，积极推进用英语和多媒体授课。学院一手抓教学，一手抓科研，设有百万科研基金。

    近年来，学校承担了大量的国家、自治区及各类级别的科研课题，并多次获奖，为自治区党委和政府制定新疆经济发展规划及战略提供了重要的理论依据。学校不仅重视理论教学，同时还侧重于各种技能的培养和训练，特别突出了英语和计算机教学。英语国家四、六级过级率在自治区院校中名列前茅；计算机等级测试通过率达到100%，学院以“所学为所用”为基本教学思路，注重学生专业知识的运用和训练，在校内建有多个实验室，在校外与多家企事业单位联合，建立了实践基地。改革开放以来，学校加大了横向联合，与国内外高等院校、科研单位建立了多种形式的协作关系，聘请了一批知名人士为我校的客座教授。国内外一些专家、学者也先后来我校访问、讲学，学校领导亦多次应邀出国访问、考察。我校还接受培养多国留学生，并不断派教师出国进修、留学。目前，学校正以雄厚的师资科研力量为基础，积极适应地方经济建设和社会发展的需要，为西部大开发输送更多高层次的经济管理人才，努力把best365体育官网平台建成新疆名牌、西北一流、全国知名的财经大学。

    截止2015年9月底共有职工1831人，其中:在职教职工1277人、离休14人，退休540人。预计2015年在校学生人数约为17300人，其中：本科生约12000人、研究生、MBA及EMBA约1900人，成教本专科生约3400人。

一、总收入：                  29238.48万元

（一）预计2015年结转结余数（非国库集中支付）：3600.00万元

（二）收入情况：                      25638.48万元

〈一〉 一般公共预算拨款：    12231.75万元

1．按财政厅要求，此次2015年预算（一上）生均拨款数仍按2013年的数据为基数编制，我校2013年生均拨款为7002万元，生均经费5613元/生。

2. 在职人员06.07增资.公积金调高缴费比例拨款及2010年在职津贴补贴：                                      1633.00万元

3. 2011年在职人员边疆补贴拨款数：        112.50万元

4. 2012年在职人员边疆补贴拨款数：        140.63万元

5. 离退休人员04年拨款基数及06.07年增资  688.50万元

6. 2011年离退休人员边疆补贴拨款数          31.04万元

7. 2012年离退休人员边疆补贴拨款数          38.23万元

8. 2012年在职人员津补贴拨款              636.03万元

9. 2015年在职人员基本工资及津贴调整额度  948.96万元           

10．2015年离退休人员工资调整额度          219.66万元

11. 2016年离退休人员津补贴拨款数          781.20万元

〈二〉 财政专户拨款收入 ：    7633.04万元 

1．学费收入：                    6029.67万元

（1）普通本科生：    7951人× 3200元＝　2544.32万元

                   2950人× 3500元 ＝　 1032.50万元

                  321人× 3800元 ＝  121.98万元

本科生缴费比例约为85%  3698.80万元 × 85% ＝3143.98万元

（2）MBA :            764人 × 9000元 ＝ 687.60万元

  普研:              420人 × 5800元 ＝ 243.60万元

74人 × 6000元 ＝   44.40万元

428人 × 7000元 ＝ 299.60万元

21人 × 7500元 ＝   15.75万元

研究生及MBA缴费比例约为85%  1290.95万元×85%＝1097.31万元

(3) EMBA:    120人 ×69000元×60%＝496.80万元

（1）——（3）合计为4738.09万元

（4）成教学生：1231.58万元

其中：业余（专科）  1183人×2800元 ＝　331.24万元

（本科）  2205人×3100元 ＝　683.55万元

函授（直属）： 专科  233人×2100元 ＝  48.93万元

本科  309人×2900元 ＝  89.61万元

（各函授站）：  专科  1871人×2100元×40% ＝157.16万元

本科  1316人×2900元×60% ＝228.98万元

成教学生缴费比例约为80% ：1539.47万元×80% ＝ 1231.58万元

（5）留学生学费收入：    60万元

2.  住宿费收入：                        1008.37万元

（1）二人间：  30间×2床×4000元/床＝ 24万元

（2）四人间： 681间×4床×1000元/床＝ 272.40万元

（3）六人间：1164间×6床× 800元/床＝ 558.72万元

（4）八人间： 690间×8床× 600元/床＝ 331.20万元

住宿费缴费比例约为85% ：1186.32×85% ＝1008.37万元

3. 培训收入：                          300.00万元

4. 考试考务费                          200.00万元

5. 电信代维费及幼儿园管理费等缴入非税的收入      95万元

〈三〉 事业收入：            4808.69万元

1. 商务学院学费收入：                  4516.37万元

        4170人×10000元 ＝ 4170.00万元

          133人×11000元 ＝  146.30万元

        1450人×10000元×19%×70% ＝ 192.85万元

          50人×11000元×19%×70% ＝  7.32万元

    3. 商务学院住宿费：   292.32万元

〈四〉其他收入：课题费及利息收入          565.00万元

〈五〉 国有资产有偿使用收入                400.00万元

 

二、总支出：                        29238.48万元

（一）基本支出                      16956.42万元

<一>工资福利支出                     11013.34万元

  工资福利支出按财政2016年预算要求，以2015年9月的在职职工人数1277人及标准计算，考虑到明年会有人员的变动，不足部分将在项目支出中安排。

1. 基本工资：            4552.99 万元

2．津贴补贴：              5032.74 万元.

（1）未统发国家规定津补贴   407.65万元

    指艰苦边缘地区津补贴及岗位津贴。

（2）未统发保留地区补贴      564.46 万元

指浮动工资、知识分子补贴、知识分子书报费等。

（3）地方津贴补贴            4060.63万元

    指在职人员的津补贴数，发放数额不得高于津补贴政策规定标准。

3. 奖金 ：                     379.42万元 

4．在职人员社会保障支出：         1708.26万元

（1）养老保险：                20.44万元

（2）失业保险：                109.90万元

（3）医疗保险：                1533.72万元

2013年自治区调整了医疗保险缴费基数的计算标准，由应发工资总额调整为应发工资总额与应发地方津贴补贴总额两项合计构成。

（4）生育保险：                44.20万元 

5. 其他工资福利支出             287.57万元

主要用于上述项目未包括的其他方面的人员支出，如各种加班工资等。

6. 在职未统发养老保险                　 　 -631.76万元

7. 在职未统发职业年金                 　　-315.88万元

因养老保险及职业年金的相关政策还未确定，财政预算数据由人员基本信息自动生成，以负数表示，待政策下达后，统一调整预算。

<二> 商品和服务支出：                815.38万元

  从2013年起财政压缩公用经费基本支出，2016年核定数仅为815.38万元，不足以安排学校本年的基本支出项目，以下支出不足部分将由项目支出安排。

1. 办公费                            　144.75万元

2. 水费                               65.00万元

3. 电费                              170.00万元

4. 取暖费                            185.00万元 

5. 工会经费                          110.50万元

按职工年工资总额的2％计算

6. 福利费                            99.45万元

按职工年工资总额的1.8％计算

7. 其他商品和服务支出                40.68万元

  其中：离休人员活动费  14人×900元 =  1.26万元

        退休人员活动费 590人×300元 = 17.70万元

      老教授协会及老干书法协会专项等  22.65万元

<三> 对个人和家庭的补助支出:            5127.70万元

1．离休人员非统发工资                  83.04万元 

2．退休人员非统发工资                   1678.67万元 

3．离退休人员非工资性津贴                1562.40万元

离退休人员工资津贴按财政2016年预算要求，以2015年9月的离退休职工人数554人及标准计算，考虑到明年会有人员的变动，不足部分将在项目支出中安排

4. 住房公积金                        1195.82万元   

5. 社保人员津贴补助                    31.72万元

6. 离退人员医疗费                     509.57万元

7. 其他：                            66.48万元   

根据有关文件规定，学院教职工享有探亲交通费,其他补助等。

（二）项目支出 ：                      12282.06万元

2016年部门预算财政要求按明细科目填列，具体科目及金额如下：

<一>  工资福利支出                  3575.00万元

1. 津贴补贴：弥补基本支出不足部分        3510.00万元

2. 三民工作组成员补贴                          65.00万元

<二>  商品服务支出                  4597.53万元

1. 办公费                             115.00 万元

2. 印刷费                             150.00万元

3. 邮电费                             35.00万元

4. 取暖费                             512.00万元

5. 物业管理费                        300.00万元

6. 差旅费                            200.00万元

7. 租赁费                            150.00万元

8. 培训费                           20.00万元

9. 公务接待费                        30.00万元

10. 劳务费                            650.00万元

11. 公务用车运行维护费                    70.00万元

12. 其他商品服务支出                    2365.53万元

    包括：学生实习费.军训费. 活动费.维护费.招生费.转商务学院支出.课题费支出等

〈三〉  对个人家庭补助支出            1604.27万元

1.  退休费                             350.00万元

2.  抚恤金                              70.00万元

3.  生活补助：博士安家费、遗属补助等        150.00万元

4.  助学金                              880.00万元

5.  其他对个人和家庭的补助支出            154.27万元

      退休人员独生子女费、商业保险等       

〈四〉  其他资本性支出                      2355.26万元

1.  办公设备购置                    27.38万元

2.  专用设备购置                    39.61万元

3.  其他（维修）                1488.27万元

4.  基建                        600.00万元

5.  图书购置                      200.00万元

〈五〉      其他支出                 150.00万元

    预计2016年日行债务还本支出为165万元，因2015年尚余15万元，2016年安排150万元。

三、关于财政专户结转数的说明：

      预计2016年国库集中支付财政结转数约为4700万元，其中：

  1.  工福利支出：                     1600万元

      （1）工资、津贴结转数约为1500万元。

因财政每年元月初，仅下发当年基本支出，且按月均衡性拨付。项目支出要到2月中旬或3月初才能下拨，不能满足第一季度在职人员的工资津贴发放数额，所以上年必须有结转（结余）资金，方能保证学校的正常开支。

（2）医疗保险缴费约为                      1600万元

2013年自治区调整了医疗保险缴费基数的计算标准，由应发工资总额调整为应发工资总额与应发地方津贴补贴总额两项合计构成。此款项由财政预算系统自动生成，且不能挪作他用，而我校的医疗保险缴费基数不含地方津贴补贴，预计2015年底医疗保险费将滚存至1600万元。若缴存基数不变，此项结余会越来越大。

  2. 商品服务支出：                      500万元

因财政每年元月初，仅下发当年基本支出，项目支出要到2月中旬或3月初才能下拨，而不能满足第一季度的实际使用，所以上年必须有结转（结余）资金，方能保证学校的正常开支。

  四、关于事业收入结转数的说明

    1.  2015年预算中我校商务学院收入主要用于基建、维修及政府采购支出，截止2015年9月底，尚有3000万元预算未执行，因按合同相关规定，程序将按比例陆续付款，部分款项将会结转到2016年支付。

    2.  对个人家庭补助支出             500万元

此款项主要用于离退休职工工资津贴支出，因财政每年元月初，仅按月下发基本支出，项目支出要到2月中旬或3月初才能下拨，不能满足第一季度的实际使用，所以上年必须有结转（结余）资金，方能保证学校的正常开支。

  五、 关于非税收入结余的说明

  因学校2016年商务学院将由外单位承办，收入会有大幅度下降。而支出因人员支出的不断增加，（在职及离退人员增资，财政拨款不足，离退休人员津贴财政仅负担一半的资金）为了保证以后年度学校职工工资津贴的正常发放，2015年非税收入结余5400万元留存以后年度使用。

六、  待政策确定后，尚需由财政厅统一通知调整预算的项目：

1．差旅费：2015年车改方案还未确定，

2．养老保险及职业年金：因养老保险及职业年金的相关政策还未确定，数据由人员基本信息财政预算系统自动生成，目前以负数表示。

3. 2015年在职人员基本工资及津贴调整额度  目前以财政厅7月份拨款文件人均300元／月预估拨款数为948.96万元。等财政厅通知是否能以实际增资额拨款。         

4．2015年离退休人员工资调整额度  目前以人均350元／月预估拨款数为219.66万元。等财政厅通知是否能以实际增资额拨款。

附件：2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表11.xls

 

   

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                                  2016年2月4日